Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

Índice

Prospecto de emisión

Programa de Emisiones de Cuotas de Participación en el Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Septiembre 2018 Prospecto primera emisión Prospecto segunda emisión Prospecto tercera emisión Prospecto ampliación tercera emisión Prospecto Simplificado ampliación 3era Emisión modificados el 14-06-2017 Prospecto ampliación de la 3era emisión de fecha de inicio 29 de junio de 2017

Reglamento interno

Reglamento Interno Modificado Septiembre de 2018 Reglamento Interno Pago Recurrente Reglamento interno ampliación tercera emisión Reglamento Interno modificados el 14-06-2017

Comité de Inversión

El Comité de Inversiones será el responsable de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo por parte del Administrador del Fondo de Inversión. Asimismo, debe velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular y de todos los compromisos asumidos por la Sociedad Administradora en relación a la Política de Inversiones.

El Comité de Inversiones del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular estará conformado por las siguientes personas:

Clifton José Antonio Ramírez Díaz

Presidente del Comité de Inversiones

Marielle Garrigó

Vicepresidente del Comité de Inversiones

Anmer Rodríguez

Secretario del Comité de Inversiones

Natalia Fernández

Miembro del Comité de Inversiones

Informe de Calificación de Riesgo

Este Fondo de Inversiones ha sido calificado por Feller Rate Calificadora de Riesgo, la cual es una empresa calificadora independiente, obteniendo la calificación de Afa / M4 de fecha septiembre de 2014.

Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones de Mercado.

Informe de calificación. Octubre 2018 Informe de calificación. Julio 2018 Informe de calificación. Abril 2018 Informe de calificación. Febrero 2018 Informe trimestral- Enero 2018 Informe de Clasificación 2017 Informe Trimestral - Enero 2016 Informe de Clasificación 2015 Informe de calificación. Enero 2019

Aviso de oferta pública

Aviso de Colocación Primaria del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Primera Emisión Aviso de Colocación Primaria del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Segunda Emisión Aviso de Colocación Primaria del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Tercera Emisión Aviso de Colocación Primaria del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular ampliación tercera emisión Aviso de colocación primaria ampliación de la 3era emisión de fecha de inicio 29 de junio de 2017

Valoración de la cuota

Fecha Valor Cuota
(En DOP) Valor Cuota del Día
Anterior (En DOP) Total Cuotas
Colocadas Patrimonio en
Circulación

24-04-2019RD$ 1,059.851163RD$ 1,058.2837501,500,000RD$ 1,589,776,745.02

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior, el cual es publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación para cada día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del Fondo. La cantidad de Cuotas Colocadashacen referencia al día anterior.

Rendimiento del Fondo

Fecha Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 360 días Benchmark

201914.89%12.21%9.42%3.68%5.50%