FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular
Prospecto de emisión
Prospecto de Emisión Enero 2020Prospecto de Emisión Septiembre 2018
Reglamento interno
Reglamento Interno Enero 2020Reglamento Interno Septiembre 2018
Comité de Inversión
El Comité de Inversiones será el responsable de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo por parte del Administrador del Fondo de Inversión. Asimismo, debe velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular y de todos los compromisos asumidos por la Sociedad Administradora en relación a la Política de Inversiones.
El Comité de Inversiones del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular estará conformado por las siguientes personas:
Clifton José Antonio Ramírez Díaz
Presidente
del Comité de Inversiones
Marielle Garrigó
Vicepresidente del Comité de Inversiones
Natalia Fernández
Secretaria del Comité de Inversiones
Anmer Rodríguez
Miembro del Comité de Inversiones
Informe de Calificación de Riesgo
Este Fondo de Inversiones ha sido calificado por Feller Rate Calificadora de Riesgo, la cual es una empresa calificadora independiente, obteniendo la calificación de AA-fa / M3 de fecha abril de 2020.
Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.
M3: Cuotas con moderada sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.
Informe Trimestral - Octubre 2020Informe Trimestral - Julio 2020Informe de Calificación - Abril 2020Informe Trimestral - Diciembre 2019Informe Trimestral - Abril 2019Informe de calificación - Enero 2019
Aviso de oferta pública
Aviso de Colocación Primaria del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Primera EmisiónAviso de Colocación Primaria del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Segunda EmisiónAviso de Colocación Primaria del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Tercera EmisiónAviso de Colocación Primaria del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular ampliación tercera emisiónAviso de colocación primaria ampliación de la 3era emisión de fecha de inicio 29 de junio de 2017
Valoración de la cuota
Fecha Valor Cuota
(En DOP) Valor Cuota del Día
Anterior (En DOP) Total Cuotas
Colocadas Patrimonio en
Circulación
28-10-2020RD$ 1,075.940571RD$ 1,070.2079781,250,000RD$ 1,344,925,713.99 El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior, el cual es publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación para cada día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del Fondo. La cantidad de Cuotas Colocadashacen referencia al día anterior.
Rendimiento del Fondo
Fecha Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 360 días Benchmark
202023.93%14.23%11.00%9.72%3.86%
Informes Trimestrales
Estados Financieros Auditados-Diciembre 2019Informes Trimestrales
Estados Financieros Trimestrales Octubre-Diciembre 2019Informes Trimestrales
Estados Financieros Trimestrales Julio - Septiembre 2019Informes Trimestrales
Estados Financieros Trimestrales Abril - Junio 2019Informes Trimestrales
Estados Financieros Trimestrales Enero - Marzo 2019Informes Trimestrales
Estados Financieros Auditados-Diciembre 2018
Estados Financieros No Auditados del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular
EEFF trimestrales septiembre 2018
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017
Información Financiera
Informe y valoración de los Activos-Diciembre 2019Información Financiera
Informe y valoración de los Activos-Junio 2018
Reporte Diario
28-10-2020
