FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular
Prospecto de emisión
Folleto Informativo FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular
Reglamento interno
Reglamento Interno FIC Renta Fija Pago Recurrente PopularResumen Explicativo Modificación Reglamento Interno y Folleto Informativo de FIC RF Pago Recurrente Popular
Comité de Inversión
El Comité de Inversiones será el responsable de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo por parte del Administrador del Fondo de Inversión. Asimismo, debe velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular y de todos los compromisos asumidos por la Sociedad Administradora en relación a la Política de Inversiones.
El Comité de Inversiones del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular estará conformado por las siguientes personas:
Edward Baldera
Presidente
Miguel E. Núñez Pérez
Vicepresidente
José Manuel Cuervo Aybar
Miembro
Informe de Calificación de Riesgo
Este Fondo de
Inversiones ha sido calificado por Feller Rate Calificadora de Riesgo, la cual es
una empresa calificadora independiente, obteniendo la calificación de AA-fa / M3 de fecha octubre de 2020.
Afa: Cuotas de alta protección ante pérdidas, y
presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.
M3: Cuotas con
moderada sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.
Informe trimestral - Julio 2022.Informe Anual Octubre 2020Informe Trimestral - Abril 2022Informe Trimestral - Diciembre 2021
Aviso de oferta pública
Aviso de Colocación Primaria de la Primera EmisiónAviso de Colocación Primaria de la Segunda EmisiónAviso de Colocación Primaria de la Tercera EmisiónAviso de Colocación Primaria de la Ampliación de la Tercera Emisión
Valoración de la cuota
Fecha Valor Cuota
(En DOP) Valor Cuota del Día
Anterior (En DOP) Total Cuotas
Colocadas Patrimonio en
Circulación
27-09-2022RD$ 1,050.877507RD$ 1,052.4657961,250,000RD$ 1,313,596,883.79 El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior, el cual es publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación para cada día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del Fondo. La cantidad de Cuotas Colocadashacen referencia al día anterior.
Rendimiento del Fondo
Fecha Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 360 días Benchmark
2022-7.11%-2.41%-0.55%0.39%9.78%
Informes Trimestrales
Estados Financieros Auditados - Diciembre 2021Informes Trimestrales
Estados Financieros Auditados - Diciembre 2020Informes Trimestrales
Estados Financieros Auditados-Diciembre 2019Informes Trimestrales
Estados Financieros Trimestrales Octubre-Diciembre 2019Informes Trimestrales
Estados Financieros Trimestrales Julio - Septiembre 2019
Estados Financieros No Auditados del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular
EEFF trimestrales septiembre 2018
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017
Información Financiera
Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Exceso del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación Exceso Límite de Liquidez del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente PopularInformación Financiera
Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente PopularInformación Financiera
Exceso del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Exceso del Porcentaje de Liquidez del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Exceso del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Exceso del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación duración promedio ponderada del portafolio de inversión RF del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Límite duración promedio ponderada del portafolio de Inversión RF del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Febrero 2022.Información Financiera
Exceso del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Febrero 2022.Información Financiera
Exceso del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular enero 2022.Información Financiera
Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Noviembre 2021.Información Financiera
Exceso del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación del exceso del porcentaje de liquidez en entidades financieras vinculadas del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Exceso del porcentaje de liquidez en entidades financieras vinculadas del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popul Noviembre 2021arInformación Financiera
Adecuación del exceso en porcentaje de liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Octubre 2021.Información Financiera
Adecuación duración promedio ponderada del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Exceso porcentaje de liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Límite duración promedio ponderada del portafolio de Inversión RF del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Adecuación duración promedio ponderada del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular Agosto 2021.Información Financiera
Adecuación exceso porcentaje de liquidez del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Exceso límite de liquidez del FIC Pago Recurrente Popular Agosto 2021Información Financiera
Exceso porcentaje de liquidez en entidad financiera vinculada del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente PopularInformación Financiera
Déficit límite duración promedio ponderada Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente PopularInformación Financiera
Adecuación exceso porcentaje de liquidez en entidad financiera vinculada del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.Información Financiera
Informe y valoración de los Activos-Diciembre 2019Información Financiera
Adecuación exceso porcentaje de liquidez en entidad financiera vinculada del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular.
Reporte Diario
26-09-2022
