FIC Renta Fija Capitalizable Popular


Prospecto de emisión

Folleto Informativo FIC Renta Fija Capitalizable Popular

Reglamento interno

Reglamento Interno FIC Renta Fija Capitalizable Popular

Comité de Inversión

El Comité de Inversiones será el responsable de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo por parte del Administrador del Fondo de Inversión. Asimismo, debe velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de FIC Renta Fija Capitalizable Popular y de todos los compromisos asumidos por la Sociedad Administradora en relación a la Política de Inversiones.

El Comité de Inversiones del FIC Renta Fija Capitalizable Popular estará conformado por las siguientes personas:

Edward Baldera

Presidente 

Miguel E. Núñez Pérez

Vicepresidente 

José Gior Ariza Medrano

Miembro

Informe de Calificación de Riesgo

Este Fondo de Inversiones ha sido calificado por Feller Rate Calificadora de Riesgo, la cual es una empresa calificadora independiente, obteniendo la calificación de AA-fa / M3 de fecha octubre de 2020.

Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M3: Cuotas con moderada sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.


Informe Anual Octubre 2020Informe Trimestral - Octubre 2020Informe Trimestral - Julio 2020Informe Trimestral - Abril 2020

Aviso de oferta pública

Aviso de Colocación Primaria de la Primera EmisiónAviso de Colocación Primaria de la Segunda EmisiónAviso de Colocación Primaria de la Ampliación Segunda EmisiónAviso de Colocación Primaria de la Ampliación Segunda Emisión Septiembre 2017Aviso de Colocación Primaria de la Ampliación Segunda Emisión Octubre 2017

Valoración de la cuota

Fecha Valor Cuota
(En DOP)
Valor Cuota del Día
Anterior (En DOP)
Total Cuotas
Colocadas
Patrimonio en
Circulación
27-09-2021RD$ 1,466.064477RD$ 1,468.3577591,000,000RD$ 1,466,064,477.66
El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior, el cual es publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación para cada día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del Fondo. La cantidad de Cuotas Colocadashacen referencia al día anterior.

Rendimiento del Fondo

Fecha Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 360 días Benchmark
2021-2.55%8.62%10.05%10.53%2.78%

Estados Financieros Auditados - Diciembre 2020Estados Financieros Auditados - Diciembre 2019Estados Financieros Trimestrales Octubre - Diciembre 2019Estados Financieros Trimestrales Julio - Septiembre 2019

Información Financiera

Adecuación del Porcentaje de Liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular Septiembre 2021

Información Financiera

Exceso Límite de Liquidez Entidades Financieras Vinculadas FIC Capitalizable Popular Septiembre 2021

Información Financiera

Adecuación déficit límite de títulos largo plazo del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular Agosto 2021.

Información Financiera

Adecuación exceso porcentaje de liquidez en Entidades Financieras Vinculadas del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular Agosto 2021.

Información Financiera

Adecuación exceso porcentaje de liquidez del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular.

Información Financiera

Exceso límite de liquidez del FIC Capitalizable Popular Agosto 2021

Información Financiera

Déficit límite de títulos de largo plazo del FIC Capitalizable Popular Agosto 2021

Información Financiera

Exceso porcentaje de liquidez en entidad financiera vinculada del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular.

Información Financiera

Exceso Límite del Porcentaje de Liquidez Entidad Financiera Vinculada del FIC Capitalizable Popular Julio 2021

Información Financiera

Adecuación exceso porcentaje de liquidez en entidad financiera vinculada del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular.

Información Financiera

Adecuación exceso porcentaje de liquidez en entidad financiera vinculada del Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular.

Información Financiera

Límite Duración promedio ponderada portafolio Renta Fija del FIC Capitalizable Popular Julio 2021

Reporte Diario

26-09-2021